5万炒期货A股10月首次大跳水:近900股跌停

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国庆节后连续上涨之后,10月21日,沪深两市迎来本月首次大跳水。沪指早盘一度站上60日均线,但午后遭遇连续杀跌,沪指一度跌逾4%失守3300点,创业板指盘中重挫近7%。

  国庆节后连续上涨之后,10月21日,沪深两市迎来本月首次大跳水。沪指早盘一度站上60日均线,但午后遭遇连续杀跌,沪指一度跌逾4%失守3300点,创业板指盘中重挫近7%。

  截至收盘,在银行股暴拉下,沪指以3320.68点报收,下跌104.65点,跌幅达3.06%;深证成指大跌681.09点后,以10915.99点报收,跌幅高达5.87%;创业板指数收报2344.74点,跌幅达6.63%。

  伴随着暴跌走势,沪深两市个股普跌,仅140余只交易品种收涨。不计算st个股和未股改股,两市30多只个股涨停,跌停个股则高达近900只。

  抛盘涌5万炒期货出推升沪深两市成交大幅放大,总量重回万亿元上方,达到1.17万亿元。

  银行股尾盘集体拉升

  昨日,绝大多数行业板块随股指收跌,供水供气、化工化纤、汽配、煤炭等板块整体跌幅超过或5万炒期货接近7%。银行板块成为当天惟一上涨的行业板块,涨幅超过3%。收盘前1分钟,银行股火线拉升。仅平安银行一家以0.88%的跌幅报收,其余银行股全线上涨。工商银行尾盘强势拉升上涨6%,光大银行涨5.87%,民生银行涨5.02%。中信银行、南京银行盘中一度暴涨逾7%。

  当天盘中,有消息称,中央巡视组10月底将同时入驻银监会、证监会,中央此轮对金融系统(5万炒期货“一行三会”及国有商业银行)的专项巡视由此正式拉开序幕。此次对于金融监管系统的专项巡视是“一托二”,即银监会和证监会为一组,央行及保监会为一组,巡视工作都将于近期展开。与此同时,工行、建行、中行、农行等国有商业银行的相关巡视也都将在近期展开。

  此外,临近收盘,中国石油、中国石化纷纷调头拉升,大额买单托市迹象明5万炒期货显。而前一交易日领涨大市的计算机、传媒板块昨日则出现大幅回调。电脑硬件板块濒临跌停,朗科科技、大豪科技、七喜控股等个股跌停。互联网板块暴跌8.84%,顺网科技、三五互联、乐视网等个股跌停,东方财富暴跌9.91%。

  值得一提的是,暴跌打乱了“中字头”概念股冲击涨停的步伐。昨日早盘,中字头股延续前一交易日尾盘的强劲走势,多股接连涨停。受盘面影响,中工国际、中国交建均打开涨停板,中国电建、中国中铁涨幅收窄,中国铁建尾盘下跌1.1%。

  成交重回万亿元上方

  10月以来,a股强势上攻,风格切换令市场应接不暇。a股缘何突然暴跌?

  新华社报道分析称,进入10月以来,a股持续震荡反弹。在宏观经济增速下行的背景下,短期获利盘获利回吐需求旺盛,对市场形成较大压力,从而引发股指深幅回调。由于前期表现强势涨速较快,创业板指数调整幅度超过两市大盘。

  业内人士指出,两大技术指标成为关键。首先,获利盘遭遇60日均线出逃。随着上证综指抵达60天线压力位附近,市场普遍产生恐惧感,认为大盘会有一次较深幅的回调,因此纷纷兑现获利盘。

  其次,多日量价背离行情暗藏隐忧。昨日a股属于放量下跌,行情再现量价背离,获利盘出逃明显。昨日沪深两市成交金额再度重回万亿元上方,共成交1.17万亿元,其中沪市5185亿元,深市6536亿元。而此前10月20日,沪指持续攀升的同时成交量出现小幅萎缩,量价背离行情暗藏隐忧。

  另一个原因是,隔夜美股三大股指收低,道指下跌0.08%,纳指下跌0.5%,标普下跌0.14%。

  尽管遭遇暴跌,就目前来看,市场依然存在强烈分歧,人气较此前迅速升温。据中国证券登记结算有限公司最新披露数据显示,上周(10月12日至10月16日)新增投资者数量29.55万户,日均增加5.91万,环比(较前一周)暴涨185%,结束此前连续4周回落。

  此外,据投保基金最新数据显示,10月12日至16日,证券保证金净流出330亿元。上周证券交易结算资金银证转账增加额为5845亿元,减少额为6175亿元,日均余额为2.21万亿元。此外,股票期权保证金净流入0.36亿元,日均余额为17.46亿元。

  暴力洗盘还是寻底?

  眼下,市场关心的是,昨日的暴跌是a股上升行情中的一次大力度洗盘还是又一轮寻底行情的开始?另外,a股调整是否能一次到位?

  金百临秦洪认为,近几个交易日,指标股开始出动,主板市场主要是以中字头为代表的个股,它们凭借着央企改革题材而拉升。创业板市场则是互联网金融的东方财富等大市值品种借助三季度业绩超预期的题材而反复活跃,使得上证综指、创业板指数在前几个交易日持续走高,上证综指更是在昨日早盘一度跳上60日均线。但可惜的是,大多数个股,尤其是前期强势股,比如说新能源动力汽车等品种出现了大力度的回落走势,所以,稍有经验的市场参与者开始感受到危险的来临,因此,在近期纷纷减仓。昨日午盘后,则进入到集中抛盘的态势中,如此就使得市场的抛压迅速增强,大盘进入到“踩踏”的态势中。

  秦洪称,就目前来看,寻底行情的概率较大。因为一次大力度的洗盘,不应该有如此惨烈,几乎不给持仓者任何希望,而是在午市后直接杀向跌停板。这本身就有着将市场所有参与者一网打尽的想法,根本不顾及杀跌对市场人气的影响。所以,洗盘的概率不大。

  从当前a股市场的反弹幅度来说,虽然上证综指反弹幅度只有25%。但是,创业板指的反弹幅度近四成,有超过60%的创业板个股的弹升幅度超过50%,此时就说明市场已经达到了一轮反弹目标位。

  秦洪认为,当前两大原因导致a股市场难以迅速进入到新一轮的牛市周期中:一方面是缺乏强有力的资金面支持。目前虽然沪深两市的融资额有所反抽,但却难以达到大盘持续上涨所需要的资金量。比如说上证综指在昨日早盘已有望切入到7月中旬至8月中旬的震荡区间,但沪市的成交量只有4000余亿元。而7月中旬至8月中旬的沪市日均成交量达到6000余亿元,如此的量能以及当前a股的换手率水平,就说明市场是很难成功切入、突破7月中旬至8月中旬的震荡区间的。

  另一方面则是因为a股的估值压力不容忽视。虽然目前a股的并购力度大,可以缓解市场的高估值压力。但是,并购需要时间去显现效果,并不是立竿见影的,因此,高估值压力在近期仍然是显而易见的。在此背离下,市场也难以一下子从三季度的急跌阴影中迅速走出来而再度步入新的牛市周期。

  在宏观经济增速下行的背景下,短期获利盘获利回吐需求旺盛,对市场形成较大压力,从而引发股指深幅回调。

(责任编辑:df150)